2010年12月2 的亚行《２０１０亚洲发展展望》报告数据显示，２００９年，泰国出口下降１３．９％，韩国下降１３．７％，马来西亚下降２１．１％，菲律宾下降２２．３％。亚洲其他一些经济体的总体经济状况也因出口疲软和贷款紧张受到不同程度的冲击。面对突如其来的冲击，亚洲各经济体纷纷推出经济刺激计划，以强化内需为主要手段补偿外需缩水给经济增长带来的负面影响；同时适时出台新的财政和货币政策，助推经济复苏。报告说，上述措施产生积极效果。亚行统计数据显示，截至２００９年第四季度，亚洲主要经济体经济增长率已恢复至危机前水平，其中中国凭借较强的经济韧性表现出众。黑田东彦表示，如今亚洲经济复苏速度令人惊叹。从２００９年年中开始，亚行不断上调对亚洲经济增长的预期。根据亚行今年９月所作的最新预测，亚洲发展中经济体今年的经济增长率有望达８．２％，远高于上一年的５．４％。然而，中国在这一轮经济走势中究竟如何呢?与世界其他国家经济协同程度如何？
从图1所示（数据来源于IFS，但中国的2001年和2002年的数据来源于中国经济改革研究基金会国民经济研究所网站[1]），中国经济自改革开放之后，经济一直持续增长，虽然经济增长的速度有所波动，这也体现了世界经济运动的新特点之一，就是经济波动绝对量持续增长，而经济增长的速度（经济增长率）发生波动。不过，正如笔者在“导论”中所叙述的那样，经济增长的速度在总体上也发生了“趋势性”的增长或衰退“趋势”，但是，经济增长的“加速度”却能剔除趋势性成分，围绕经济增长率发生周期性波动。
从图1可以看出，经济增长率与经济增长的“加速度”的基本趋势在总体上几乎一致，但是也有背离，例如在1985年经济增长率上升并处于高点，而经济增长的“加速度”却发生了衰退，增长点明显提前一期。1992年经济增长率继续上扬，但是经济的二阶波动却出现了轻微调整，并比经济增长率提前一年（1993年）到达峰点。随后开始下滑，经济的二阶波动在1995年进入低谷，而增长率仍然下滑，知道1999年才进入谷底，随后缓慢调整。
笔者发现，经济波动的“作用力”与“加速度”的关系在中国最能体现，而研究世界经济周期主要着眼点不仅在于研究经济的形态，而且还要研究其基本的推动力，所以，笔者仍然以“加速度”作为测度中国经济周期的基本变量（《世界经济博弈周期》第3章）。
据此将当代中国经济周期分为两个阶段：一是1980-1993年，一是1993年-2002年。研究其与世界七国的协同性与非协同性的关系也就以这为基本依据，而不再以世界经济周期的划分标准。
中国与世界各国经济的协同性（GDP及其构成的二阶波动的相关系数[2]）用表1集中显示。
表1 中国与世界经济及构成的二阶波动的相关系数
第一、中国经济在第一阶段与世界各国的二阶波动的相关系数比较低，甚至与法国、德国、意大利和美国是负相关的，分别为-0.02、-0.168、-0.006、-0.06，这么低的相关系数表明中国与世界七国不存在经济的协同性。到了第二阶段，虽然中国和加拿大与美国的经济协同性增加了一点点，但是，却与“世界”绝大多数的国家的经济波动性不相关或者负相关，即中国与世界的经济周期协同性减弱了。
第二、中国消费的二阶波动也与世界七国消费的二阶波动不相关，甚至出现负相关，尽管在第二阶段出现了“好转”，但是与主要国家，例如与加拿大、意大利、英国和美国的消费二阶波动出现了下降，并成为主要趋势。
第三、政府支出的二阶波动的协同性也发生了改变，即出现了相关系数大多数都增加的局面，除了德国。事实上，中国政府近年在积极谋求国际地位，参与世界各国的经济事务和政治事务，并以大国模样和姿态出现在国际舞台，因此，作为负“世界责任”的中国政府，总是千方百计地寻求与“世界”政府的行为一致，于是出现了政府支出与世界各国的相关性增加的局面[3]。
第四、中国政府的投资行为的二阶波动与“世界”出现了协同性降低的局面，尽管与美国的投资行为的协同性稍微增加，但不影响总体割据。不过，值得注意的是，中国近年来对投资的增加除了私人投资的大量增加外，还出现了外国直接投资的大量增加，近三年吸收的FDI的都以15%的速度增长（数据来源于中国经济改革研究基金会国民经济研究所）。所以，中国的投资行为不仅数量发生了改变，而且结构也发生了改变，投资的效率也发生了改变。
第五、从表1的最后一栏可以看到，中国与“世界”各国出口的二阶波动的相关性得到了大幅度的提高，这表明中国与世界各国的贸易二阶波动的协同性的确增加了，并且相关系数差不多一致，大约为0.75左右，其中与美国的最高，而与意大利的最低，为0.638，即使如此，这也充分表明贸易的协同性出现了高度一致。
这也从反面说明，进出口相关性并非是世界经济也具有相关性的重要解释。事实上，刚好相反，正是贸易的高度相关导致了经济的不相关，也就是说，正是贸易的高度相关，降低了世界经济的协同性，与一般的观点完全不同。
同时，笔者还对此进行了线性回归分析，使用SPSS方法，将两阶段二阶波动的相关系数求差分，得到：R2=0.901；F=4.555；P=0.188
这表明该计量经济模型不仅方程的拟合优度很好，而且方程的显著性也很好，通过了检验，而回归方程为：
（2.160）（-3.081） （-1.681） （-2.413） （-3.092）
其中 表示两阶段的变化（两个阶段的相关系数之差，测度经济协同性的变化）
显然，中国与世界经济二阶波动的协同性可以被中国与世界经济的构成的二阶波动的协同性来解释，而经济周期协同性的变化也被消费、投资、政府支出和出口行为的二阶波动的变化所解释。
讨论波动性，主要从产出及其构成的二阶波动的均值和标准差来考察，如表2所示。
表2 中国与世界经济及构成的二阶波动的平均值和标准差(1980-1993-2001)
中国 加拿大 法国 德国 意大利 日本 英国 美国
GDP 1 平均值 1.46E-02 -7.43E-03 -8.67E-03 -4.05E-03 -1.37E-02 -5.26E-03 -8.81E-03 -4.76E-03
标准差 6.62E-02 3.48E-02 1.67E-02 5.32E-02 2.13E-02 1.93E-02 2.52E-02 3.29E-02
2 平均值 -1.58E-02 3.49E-04 -3.74E-06 -6.16E-03 -9.98E-04 -5.14E-03 3.86E-04 -3.26E-03
标准差 7.17E-02 3.17E-02 1.32E-02 2.01E-02 1.94E-02 1.59E-02 6.79E-03 1.38E-02
C 1 平均值 8.48E-03 -5.32E-03 -8.43E-03 -2.59E-03 -1.52E-02 -5.40E-03 -8.69E-03 -4.13E-03
标准差 8.08E-02 2.46E-02 1.31E-02 7.46E-02 4.39E-02 2.33E-02 2.28E-02 1.75E-02
2 平均值 -1.19E-02 1.38E-03 1.03E-03 -4.73E-03 -3.90E-03 -6.05E-03 -1.44E-03 -1.63E-03
标准差 0.1254 1.31E-02 1.24E-02 1.20E-02 2.92E-02 1.14E-02 1.27E-02 9.34E-03
G 1 平均值 6.78E-04 -6.40E-03 -4.93E-03 -3.54E-03 -1.63E-02 -2.98E-03 -1.01E-02 -6.24E-03
标准差 8.88E-02 6.07E-02 2.25E-02 7.91E-02 6.19E-02 0.1647 4.88E-02 1.88E-02
2 平均值 -5.24E-03 3.67E-04 -3.03E-03 -9.25E-03 1.85E-03 -2.96E-03 8.98E-04 3.64E-03
标准差 0.1916 2.11E-02 2.38E-02 2.95E-02 2.80E-02 1.06E-02 2.52E-02 1.36E-02
I 1 平均值 3.49E-02 -1.17E-02 -1.44E-02 -1.11E-02 -2.14E-02 -1.15E-02 -1.30E-02 -3.97E-03
标准差 0.1489 8.71E-02 3.91E-02 0.116 6.28E-02 4.12E-02 7.82E-02 8.71E-02
2 平均值 -2.99E-02 6.10E-03 6.10E-03 -1.48E-02 2.02E-03 -8.85E-04 1.12E-02 -1.01E-02
标准差 0.1189 8.91E-02 4.70E-02 5.38E-02 6.16E-02 3.69E-02 5.00E-02 3.96E-02
Exp 1 平均值 -0.3059 -5.01E-03 -1.37E-02 -7.71E-03 -2.25E-02 -1.39E-02 -1.32E-03 -1.40E-02
标准差 144.2481 8.20E-02 7.65E-02 7.41E-02 0.1215 0.1162 8.24E-02 8.31E-02
2 平均值 -3.78E-02 -1.40E-02 -1.39E-03 6.01E-03 -7.60E-03 -6.88E-03 -5.34E-03 -1.33E-02
标准差 51.3736 7.81E-02 9.02E-02 8.34E-02 0.1508 0.1018 6.66E-02 8.64E-02
表2可以看出，第二阶段中国经济波动的确比第一阶段增加了，标准差从0.0662增加到0.0717。但是，“世界”上其他国家的经济波动性却减弱了，例如美国GDP二阶波动的标准差从0.0329降低到0.0138，德国GDP二阶波动的标准差从0.0532降低为0.0201。
这表明，经济越是强大，经济的波动性越小，经济越是弱小，其经济的波动性越大，既经济强大是经济稳定的基本保证。为了证实这个基本结论，采用美国数据，即证明经济的波动性与规模的关系。
而测度经济的波动性，通常采用绝对离差成分（ad）t法，即使用的H-P滤波方法之后得到的周期性成分（cg）t，则有： 。而本文采用的是二阶处理（类似于二阶导数处理），因此，本文测度经济波动性就用二阶波动的绝对值，即： 。
于是，可以得到计量经济学方程为：
（4.857） （-2.966）
而R2=0.305；F=8.795；P=0.008
由此可以看出，虽然模型的拟合优度不高，但是方程是显著的，而且变量的t统计量也很高。这表明，每当GDP增加一美元，经济的波动性就会减少 个百分点。因为波动性是二阶波动测量的，所以，它的变化是一个相对值。
同时，这也表明为什么本文要研究弱小国家经济波动与世界经济周期的关系的原因了，事实上，正是因为国家力量的弱小，发生经济或金融危机的可能更大，波动性会更大，并极容易在世界范围内迅速传播，形成世界经济周期。
（作者系《中国反垄断网》特约评论员，作者联系电话：13015535975; E-mail:Ampoc.org@gmail.com）
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[1] 中国经济改革研究基金会国民经济研究所.http://www.neri.org.cn/h_fenxi_ii.htm
[2] 之所以用GDP二阶波动的相关系数而非GDP的相关系数，是因为后者有趋势性成分，而前者被剔除了。
[3] 至于中国政府是否也以负责任的姿态对待中国老百姓，却不得而知，而且中国政府的大国形象也往往是装出来的，根本没有底气。然而，无容质疑的是，中国政府在寻求世界地位的同时，的确做到了与世界各国在国际协调中，实现集体理性与个体理性的一致选择。
本文来自: 中国经济学教育科研网论坛(http://bbs.efnchina.com) 详细出处参考：http://bbs.efnchina.com/dispbbs.asp?boardid=27&ID=417012
